Prezzo ufficiale | 85,7629 |
Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 86,62 |
Volume Ultimo | 28.000 |
Volume totale | 806.000 |
Numero Contratti | 37 |
Min Oggi | 86,53 |
Max Oggi | 87,00 |
Min Anno | 81,96 |
Max Anno | 87,59 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,48 |
Rateo Lordo | 0,53036 |
Rateo Netto | 0,46407 |
Duration modificata | 6,91 |
Prezzo di riferimento | 86,53 |
Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 37
Quantità Totale: 806.000
17:09:10 | 86,53 | +0,24% |
16:44:17 | 86,69 | +0,43% |
16:32:44 | 86,62 | +0,35% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005413171 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 23.107.903.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 08/06/20 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 1,65% Dc30 Eur |
Codice Strumento | 865909 |
Data Godimento | 01/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 01/12/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/12/22 |
Scadenza | 01/12/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,825 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari all'1,65% del valore nominale del prestito. |