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Btp Tf 0,95% Ag30 Eur

103,62 -0,18%

Fase: Chiusura Ultimo Contratto: 18/01/21 17.11.46

Portafoglio Email Alert

Grafico interattivo

Caratteristiche

Avviso di Inizio Negoziazione: file pdf - 127 kb

Dati Mercato

Dati Completi

Prezzo ufficiale	103,8096
Data Pr Ufficiale	15/01/21
Indicizzazione
Apertura	103,56
Volume Ultimo	11.000
Volume totale	2.684.000

Numero Contratti	45
Min Oggi	103,43
Max Oggi	103,69
Min Anno	103,23
Max Anno	104,87

Legenda

Contratti

Tutti i Contratti

Numero Contratti: 45 Quantità Totale: 2.684.000

17:11:46	103,62	-0,18%
17:11:16	103,62	-0,18%
17:03:55	103,57	-0,23%

Info Strumento

Codice Isin	IT0005403396
Emittente	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Garante	-
Subordinazione	SENIOR
Tipologia	Titoli di stato italiani
Struttura Bond	Plain Vanilla
Ammontare Emesso	17.095.169.000
Lotto Minimo	1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione	EUR/EUR
Mercato	MOT
Clearing/Settlement	CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione	28/02/20
Credit Event

Denominazione	Btp Tf 0,95% Ag30 Eur
Codice Strumento	858176
Data Godimento	01/03/20
Data Stacco prima Cedola	01/08/20
Data Ultima Cedola Pagata	01/08/20
Scadenza	01/08/30
Periodicità cedola	Semestrale
Modalità di Negoziazione	Corso Secco
Base di Calcolo	ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola	0,475
Call	N.D
Put	N.D

Descrizione Payout

I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 febbraio e l'1 agosto di ciascun anno a partire dall'1agosto 2020, è pari allo 0,95% del valore nominale del prestito.