Prezzo ufficiale | 82,2309 |
Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 82,86 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 1.680.000 |
Numero Contratti | 44 |
Min Oggi | 82,67 |
Max Oggi | 83,14 |
Min Anno | 78,31 |
Max Anno | 83,67 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,54 |
Rateo Lordo | 0,14434 |
Rateo Netto | 0,1263 |
Duration modificata | 6,82 |
Prezzo di riferimento | 82,73 |
Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 44
Quantità Totale: 1.680.000
17:29:54 | 82,73 | +0,30% |
17:09:06 | 82,8 | +0,39% |
16:51:14 | 82,89 | +0,50% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005403396 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 18.895.169.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/20 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 0,95% Ag30 Eur |
Codice Strumento | 858176 |
Data Godimento | 01/03/20 |
Data Stacco prima Cedola | 01/08/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/02/23 |
Scadenza | 01/08/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,475 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 febbraio e l'1 agosto di ciascun anno a partire dall'1agosto 2020, รจ pari allo 0,95% del valore nominale del prestito. |