Prezzo ufficiale 102,4417
Data Pr Ufficiale 23/05/22
Indicizzazione FOI EX TABACCO
Apertura 102,15
Volume Ultimo 57.000
Volume totale 523.000
Numero Contratti 14
Min Oggi 102,00
Max Oggi 102,30
Min Anno 102,22
Max Anno 109,77
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,66
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,87
Rateo Lordo 0,04795
Rateo Netto 0,04196
Duration modificata 3,33
Prezzo di riferimento 102,3
Data di riferimento 23/05/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 14   Quantità Totale: 523.000
10:09:27 102,3 +0,00%
10:09:22 102,22 -0,08%
09:40:29 102,17 -0,13%

Info Strumento

Codice Isin IT0005388175
Emittente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 6.750.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 28/10/19
Credit Event
Denominazione Btp Italia Ot27 Eur
Codice Strumento 851711
Data Godimento 28/10/19
Data Stacco prima Cedola 28/04/20
Data Ultima Cedola Pagata 28/04/22
Scadenza 28/10/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 0,325
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout I Titoli hanno scadenza 8 anni e garantiscono una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi in Italia. Infatti, sia il capitale sia le cedole, è pari ad un tasso reale annuo dello 0,65% ed in pagamento il 28 aprile e il 28 ottobre di ogni anno di durata del prestito, sono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione italiana, misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, con frequenza semestrale. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà" pari al 4 per mille lordo sul capitale nominale investito non rivalutato.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Btp Italia Ot27 Eur


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