Prezzo ufficiale | 98,5654 |
Data Pr Ufficiale | 23/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,67 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 13.361.000 |
Numero Contratti | 338 |
Min Oggi | 98,04 |
Max Oggi | 98,88 |
Min Anno | 94,60 |
Max Anno | 109,17 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,26 |
Rateo Lordo | 0,1623 |
Rateo Netto | 0,14201 |
Duration modificata | 4,57 |
Prezzo di riferimento | 98,41 |
Data di riferimento | 24/06/2022 |
Numero Contratti: 338
Quantità Totale: 13.361.000
17:26:18 | 98,43 | -0,32% |
17:22:54 | 98,43 | -0,32% |
17:18:44 | 98,4 | -0,35% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005240830 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 18.325.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 31/01/17 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 2,20% Gn27 Eur |
Codice Strumento | 809227 |
Data Godimento | 01/02/17 |
Data Stacco prima Cedola | 01/06/17 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/06/22 |
Scadenza | 01/06/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,10 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 giugno e l'1 dicembre di ciascun anno, รจ pari al 2,20% del valore nominale del prestito. |