Prezzo ufficiale | 107,30 |
Data Pr Ufficiale | 01/02/23 |
Indicizzazione | HICP - IAPC EX TABACCO + 0 |
Apertura | 107,55 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 60.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 107,49 |
Max Oggi | 111,40 |
Min Anno | 102,50 |
Max Anno | 111,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,69 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,81 |
Rateo Lordo | 0,99323 |
Rateo Netto | 0,86908 |
Duration modificata | 10,04 |
Prezzo di riferimento | 106,02 |
Data di riferimento | 01/02/2023 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 60.000
17:21:49 | 111,4 | +5,08% |
17:13:22 | 110,99 | +4,69% |
14:17:00 | 108,69 | +2,52% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004545890 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 13.003.712.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 23/10/09 |
Credit Event |
Denominazione | Btpi-15st41 2,55% |
Codice Strumento | 601773 |
Data Godimento | 15/09/09 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/10 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/09/22 |
Scadenza | 15/09/41 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,275 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno, a partire dal 15 marzo 2010, รจ pari al 2,55% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco). |