Prezzo ufficiale | 105,9256 |
Data Pr Ufficiale | 08/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 106,65 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 3.824.000 |
Numero Contratti | 84 |
Min Oggi | 105,70 |
Max Oggi | 107,68 |
Min Anno | 101,95 |
Max Anno | 112,93 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,5 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,89 |
Rateo Lordo | 1,80939 |
Rateo Netto | 1,58322 |
Duration modificata | 10,76 |
Prezzo di riferimento | 106,24 |
Data di riferimento | 08/06/2023 |
Numero Contratti: 84
Quantità Totale: 3.824.000
17:18:46 | 107,41 | +1,10% |
17:17:50 | 107,53 | +1,21% |
17:12:17 | 107,46 | +1,15% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004286966 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 25.251.265.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 18/10/07 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1ag39 5% |
Codice Strumento | 464718 |
Data Godimento | 01/08/07 |
Data Stacco prima Cedola | 01/02/08 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/02/23 |
Scadenza | 01/08/39 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,50 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 febbraio e l'1 agosto di ciascun anno a partire dall'1 febbraio 2008, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |