Prezzo ufficiale | 107,5489 |
Data Pr Ufficiale | 05/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 107,26 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 6.020.000 |
Numero Contratti | 81 |
Min Oggi | 107,06 |
Max Oggi | 107,85 |
Min Anno | 101,60 |
Max Anno | 110,74 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
Rateo Lordo | 1,74033 |
Rateo Netto | 1,52279 |
Duration modificata | 8,3 |
Prezzo di riferimento | 107,44 |
Data di riferimento | 05/06/2023 |
Numero Contratti: 81
Quantità Totale: 6.020.000
17:21:42 | 107,19 | -0,23% |
17:09:13 | 107,15 | -0,27% |
17:02:14 | 107,06 | -0,35% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0003535157 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 25.110.921.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 19/09/03 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1ag34 5% |
Codice Strumento | 245472 |
Data Godimento | 01/08/03 |
Data Stacco prima Cedola | 01/02/04 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/02/23 |
Scadenza | 01/08/34 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,50 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 febbraio e l'1 agosto di ciascun anno a partire dall'1 febbraio 2004, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |