Prezzo ufficiale | 113,7853 |
Data Pr Ufficiale | 05/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 113,63 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 359.000 |
Numero Contratti | 18 |
Min Oggi | 113,63 |
Max Oggi | 114,10 |
Min Anno | 108,60 |
Max Anno | 116,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,37 |
Rateo Lordo | 2,00138 |
Rateo Netto | 1,75121 |
Duration modificata | 7,28 |
Prezzo di riferimento | 113,81 |
Data di riferimento | 05/06/2023 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 359.000
14:45:25 | 113,75 | -0,05% |
14:04:17 | 114,04 | +0,20% |
13:58:46 | 114 | +0,17% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0003256820 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 24.261.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 15/03/02 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1fb33 5,75% |
Codice Strumento | 188555 |
Data Godimento | 01/02/02 |
Data Stacco prima Cedola | 01/08/02 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/02/23 |
Scadenza | 01/02/33 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,875 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 febbraio e l'1 agosto di ciascun anno a partire dall'1 agosto 2002, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. |