Prezzo ufficiale | 108,9487 |
Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 108,27 |
Volume Ultimo | 500.000 |
Volume totale | 3.669.000 |
Numero Contratti | 34 |
Min Oggi | 108,27 |
Max Oggi | 108,71 |
Min Anno | 106,30 |
Max Anno | 112,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,74 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,11 |
Rateo Lordo | 0,55639 |
Rateo Netto | 0,48684 |
Duration modificata | 5,34 |
Prezzo di riferimento | 108,67 |
Data di riferimento | 07/06/2023 |
Numero Contratti: 34
Quantità Totale: 3.669.000
15:32:29 | 108,71 | +0,04% |
15:31:11 | 108,7 | +0,03% |
15:30:47 | 108,69 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0001278511 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 30.819.999.208,67 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 17/11/98 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1nv29 5,25% |
Codice Strumento | 21755 |
Data Godimento | 01/11/98 |
Data Stacco prima Cedola | 01/05/99 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/05/23 |
Scadenza | 01/11/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,625 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 maggio e l'1 novembre di ciascun anno a partire dall'1 maggio 1999, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |