Prezzo ufficiale | 111,0442 |
Data Pr Ufficiale | 02/02/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 111,50 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.593.000 |
Numero Contratti | 58 |
Min Oggi | 110,90 |
Max Oggi | 111,66 |
Min Anno | 106,80 |
Max Anno | 112,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,8 |
Rateo Lordo | 1,42127 |
Rateo Netto | 1,24361 |
Duration modificata | 5,56 |
Prezzo di riferimento | 111,02 |
Data di riferimento | 03/02/2023 |
Numero Contratti: 58
Quantità Totale: 1.593.000
17:28:51 | 111,02 | -0,78% |
17:08:10 | 111,15 | -0,66% |
17:08:10 | 111,14 | -0,67% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0001278511 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 30.819.999.208,67 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 17/11/98 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1nv29 5,25% |
Codice Strumento | 21755 |
Data Godimento | 01/11/98 |
Data Stacco prima Cedola | 01/05/99 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/11/22 |
Scadenza | 01/11/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,625 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 maggio e l'1 novembre di ciascun anno a partire dall'1 maggio 1999, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |