Prezzo ufficiale | 114,4716 |
Data Pr Ufficiale | 02/02/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 114,91 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 348.000 |
Numero Contratti | 27 |
Min Oggi | 114,54 |
Max Oggi | 114,92 |
Min Anno | 112,99 |
Max Anno | 115,69 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,21 |
Rateo Lordo | 1,96271 |
Rateo Netto | 1,71737 |
Duration modificata | 3,22 |
Prezzo di riferimento | 114,73 |
Data di riferimento | 03/02/2023 |
Numero Contratti: 27
Quantità Totale: 348.000
17:11:14 | 114,74 | -0,05% |
17:10:44 | 114,73 | -0,06% |
17:09:13 | 114,67 | -0,11% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0001086567 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.423.130.223 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 31/01/97 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1nv26 7,25% |
Codice Strumento | 21319 |
Data Godimento | 01/11/96 |
Data Stacco prima Cedola | 01/05/97 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/11/22 |
Scadenza | 01/11/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 3,625 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 maggio e l'1 novembre di ciascun anno a partire dall'1 maggio 1997, รจ pari al 7,25% del valore nominale del prestito. |