| Prezzo ufficiale | 111,9104 |
| Data Pr Ufficiale | 08/06/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 111,93 |
| Volume Ultimo | 51.000 |
| Volume totale | 701.000 |
| Numero Contratti | 25 |
| Min Oggi | 111,92 |
| Max Oggi | 112,22 |
| Min Anno | 111,11 |
| Max Anno | 115,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
| Rateo Lordo | 0,82745 |
| Rateo Netto | 0,72402 |
| Duration modificata | 2,97 |
| Prezzo di riferimento | 112 |
| Data di riferimento | 08/06/2023 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 701.000
| 17:09:10 | 112,22 | +0,20% |
| 16:58:26 | 112,17 | +0,15% |
| 16:45:56 | 112,17 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0001086567 |
| Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.423.130.223 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/97 |
| Credit Event |
| Denominazione | Btp-1nv26 7,25% |
| Codice Strumento | 21319 |
| Data Godimento | 01/11/96 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/05/97 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 01/05/23 |
| Scadenza | 01/11/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 3,625 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 maggio e l'1 novembre di ciascun anno a partire dall'1 maggio 1997, รจ pari al 7,25% del valore nominale del prestito. |