| Prezzo ufficiale | 115,9798 |
| Data Pr Ufficiale | 22/09/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 115,60 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 1.226.000 |
| Numero Contratti | 48 |
| Min Oggi | 114,68 |
| Max Oggi | 115,93 |
| Min Anno | 115,45 |
| Max Anno | 132,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
| Rateo Lordo | 2,93546 |
| Rateo Netto | 2,56853 |
| Duration modificata | 3,45 |
| Prezzo di riferimento | 114,81 |
| Data di riferimento | 23/09/2022 |
Numero Contratti: 48
Quantità Totale: 1.226.000
| 17:29:37 | 114,81 | -0,62% |
| 17:28:00 | 114,68 | -0,74% |
| 17:28:00 | 114,73 | -0,69% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0001086567 |
| Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.423.130.223 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/97 |
| Credit Event |
| Denominazione | Btp-1nv26 7,25% |
| Codice Strumento | 21319 |
| Data Godimento | 01/11/96 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/05/97 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 01/05/22 |
| Scadenza | 01/11/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 3,625 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 maggio e l'1 novembre di ciascun anno a partire dall'1 maggio 1997, รจ pari al 7,25% del valore nominale del prestito. |