Prezzo ufficiale | 111,9104 |
Data Pr Ufficiale | 08/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 111,93 |
Volume Ultimo | 51.000 |
Volume totale | 701.000 |
Numero Contratti | 25 |
Min Oggi | 111,92 |
Max Oggi | 112,22 |
Min Anno | 111,11 |
Max Anno | 115,69 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
Rateo Lordo | 0,82745 |
Rateo Netto | 0,72402 |
Duration modificata | 2,97 |
Prezzo di riferimento | 112 |
Data di riferimento | 08/06/2023 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 701.000
17:09:10 | 112,22 | +0,20% |
16:58:26 | 112,17 | +0,15% |
16:45:56 | 112,17 | +0,15% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0001086567 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.423.130.223 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 31/01/97 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1nv26 7,25% |
Codice Strumento | 21319 |
Data Godimento | 01/11/96 |
Data Stacco prima Cedola | 01/05/97 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/05/23 |
Scadenza | 01/11/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 3,625 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 maggio e l'1 novembre di ciascun anno a partire dall'1 maggio 1997, รจ pari al 7,25% del valore nominale del prestito. |