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Glossario finanziario - Net Asset Value

Definizione

Rapporto tra la somma dei valori di mercato delle attività del portafoglio di un fondo comune di investimento e il numero di quote in circolazione.

Approfondimenti

Il Net Asset Value (NAV, o Valore dell'Attivo Netto) viene calcolato suddividendo il valore di tutti i beni, titoli e liquidità presenti nel portafoglio di fondo per il numero di quote in circolazione:

Esso rappresenta il prezzo che un investitore dovrebbe versare per per sottoscrivere nuove quote oppure il prezzo che dovrebbe incassare dal rimborso delle quote di cui in possesso.
Nel caso dei fondi comuni di investimento di tipo aperto il NAV viene calcolato quotidianamente e comunicato attraverso i principali quotidiani a diffusione nazionale; al contrario, nel caso dei fondi chiusi, il NAV viene calcolato con frequenza meno elevata (solitamente mensile) a motivo della particolarità dei beni oggetto di investimento.
Secondo un'altra accezione il NAV è il valore patrimoniale netto del fondo.

Acronimo

NAV

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Net Asset Value

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