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98,50
+0,74%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
25/06/26 9.00.22
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,235 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,50 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 98,50 |
| Min Anno | 96,03 |
| Max Anno | 103,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,28 |
| Rateo Lordo | 1,16164 |
| Rateo Netto | 1,01644 |
| Duration modificata | 4,12 |
| Prezzo di riferimento | 97,78 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 30.000
| 09:00:22 | 98,50 | +0,74% |
| 09:00:22 | 98,50 | +0,74% |
| 09:00:22 | 98,50 | +0,74% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3222579370 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/25 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 2% Nov30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3772835 |
| Data Godimento | 26/11/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/11/25 |
| Scadenza | 26/11/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |