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94,69
-1,55%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 14.19.17
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,97 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,77 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 35.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,69 |
| Max Oggi | 94,77 |
| Min Anno | 95,06 |
| Max Anno | 103,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
| Rateo Lordo | 1,64384 |
| Rateo Netto | 1,43836 |
| Duration modificata | 3,86 |
| Prezzo di riferimento | 95,59 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 35.000
| 14:19:17 | 94,69 | -1,55% |
| 14:19:17 | 94,69 | -1,55% |
| 14:16:07 | 94,76 | -1,48% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3222579370 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/25 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 2% Nov30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3772835 |
| Data Godimento | 26/11/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/11/25 |
| Scadenza | 26/11/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |