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96,03
+0,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 17.03.19
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,47 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,03 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,03 |
| Max Oggi | 96,03 |
| Min Anno | 94,59 |
| Max Anno | 99,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,8 |
| Rateo Lordo | 6,93151 |
| Rateo Netto | 6,06507 |
| Duration modificata | 3,07 |
| Prezzo di riferimento | 95,7 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3181621239 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 11% Sep30 Brl |
| Codice Strumento | 3660598 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 16/09/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |