Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Fx 11% Sep30 Brl
98,00
-0,53%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 15.04.28
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,57 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,48 |
| Volume Ultimo | 70.000 |
| Volume totale | 220.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,00 |
| Max Oggi | 98,48 |
| Min Anno | 95,60 |
| Max Anno | 99,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,15 |
| Rateo Lordo | 5,06301 |
| Rateo Netto | 4,43013 |
| Duration modificata | 3,26 |
| Prezzo di riferimento | 97,76 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3181621239 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 11% Sep30 Brl |
| Codice Strumento | 3660598 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 16/09/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |