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94,65
-0,42%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 16.57.01
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 94,89091 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,65 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,65 |
| Max Oggi | 94,65 |
| Min Anno | 92,66 |
| Max Anno | 99,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 13,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,56 |
| Rateo Lordo | 9,49315 |
| Rateo Netto | 8,30651 |
| Duration modificata | 2,83 |
| Prezzo di riferimento | 93,59 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3181621239 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 11% Sep30 Brl |
| Codice Strumento | 3660598 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 16/09/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |