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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,56 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,32 |
| Max Anno | 103,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,18 |
| Rateo Lordo | 6,94726 |
| Rateo Netto | 6,07885 |
| Duration modificata | 4,48 |
| Prezzo di riferimento | 102,48 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3144162446 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 175.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/08/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainab Fx 12.25% Aug33 Brl |
| Codice Strumento | 3627017 |
| Data Godimento | 08/08/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/08/25 |
| Scadenza | 08/08/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 12,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 12,25% del valore nominale del prestito. |