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100,00
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 17.23.37
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 104,20 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 210.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 97,21 |
| Max Anno | 104,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,6 |
| Rateo Lordo | 1,51027 |
| Rateo Netto | 1,32149 |
| Duration modificata | 4,43 |
| Prezzo di riferimento | 100,42 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 210.000
| 17:23:37 | 100,00 | +0,02% |
| 17:23:37 | 100,00 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3144162446 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 175.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/08/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainab Fx 12.25% Aug33 Brl |
| Codice Strumento | 3627017 |
| Data Godimento | 08/08/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/08/25 |
| Scadenza | 08/08/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 12,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 12,25% del valore nominale del prestito. |