Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 111,05776 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 110,95 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 14.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 110,95 |
| Max Oggi | 110,97 |
| Min Anno | 96,41 |
| Max Anno | 111,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,31 |
| Rateo Lordo | 2,89583 |
| Rateo Netto | 2,53385 |
| Duration modificata | 7,28 |
| Prezzo di riferimento | 110,91 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2999564581 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/25 |
| Denominazione | Romania Fx 7.5% Feb37 Usd |
| Codice Strumento | 3325783 |
| Data Godimento | 10/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/25 |
| Scadenza | 10/02/37 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 7,5% del valore nominale del prestito. |