Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 110,38 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 110,01 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 62.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 110,00 |
| Max Oggi | 110,01 |
| Min Anno | 96,41 |
| Max Anno | 110,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,42 |
| Rateo Lordo | 2,47917 |
| Rateo Netto | 2,16927 |
| Duration modificata | 7,31 |
| Prezzo di riferimento | 110,05 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 62.000
| 14:15:14 | 110,00 | -0,18% |
| 14:15:12 | 110,00 | -0,18% |
| 14:15:12 | 110,00 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2999564581 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/25 |
| Denominazione | Romania Fx 7.5% Feb37 Usd |
| Codice Strumento | 3325783 |
| Data Godimento | 10/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/25 |
| Scadenza | 10/02/37 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 7,5% del valore nominale del prestito. |