Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,39 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,02 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 17.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 102,64 |
| Max Oggi | 103,02 |
| Min Anno | 100,80 |
| Max Anno | 106,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,83 |
| Rateo Lordo | 0,80548 |
| Rateo Netto | 0,7048 |
| Duration modificata | 3,41 |
| Prezzo di riferimento | 102,64 |
| Data di riferimento | 30/04/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 17.000
| 15:31:26 | 102,78 | +0,14% |
| 12:00:43 | 102,78 | +0,14% |
| 10:41:32 | 102,64 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2999533271 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/25 |
| Denominazione | Romania Fx 5.25% Mar30 Eur |
| Codice Strumento | 3325784 |
| Data Godimento | 10/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/25 |
| Scadenza | 10/03/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |