Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,48365 |
| Data Pr Ufficiale | 18/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,50 |
| Volume Ultimo | 490.000 |
| Volume totale | 4.090.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 98,113 |
| Max Oggi | 99,005 |
| Min Anno | 92,00 |
| Max Anno | 98,683 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 29,14 |
| Rateo Lordo | 42 |
| Rateo Netto | 36,75 |
| Duration modificata | 0,1 |
| Prezzo di riferimento | 98,698 |
| Data di riferimento | 19/06/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 4.090.000
| 15:56:57 | 98,164 | -0,33% |
| 15:56:57 | 98,403 | -0,09% |
| 15:56:26 | 98,88 | +0,39% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2976490941 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/25 |
| Denominazione | Adb Fx 30% Jul26 Try |
| Codice Strumento | 3303438 |
| Data Godimento | 29/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/25 |
| Scadenza | 29/07/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |