104,92
+0,25%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
25/06/26 12.37.08
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 104,52165 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,86 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 58.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 104,73 |
| Max Oggi | 104,92 |
| Min Anno | 95,77 |
| Max Anno | 104,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,82 |
| Rateo Lordo | 1,28219 |
| Rateo Netto | 1,12192 |
| Duration modificata | 9,87 |
| Prezzo di riferimento | 104,66 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 58.000
| 12:37:08 | 104,92 | +0,25% |
| 12:37:08 | 104,86 | +0,19% |
| 12:35:12 | 104,76 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2971937672 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Hungary Green Fx 4.875% Mar40 Eur |
| Codice Strumento | 3285384 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 22/03/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |