98,96
+0,35%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 15.56.03
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,64775 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,03 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 323.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 98,89 |
| Max Oggi | 99,43 |
| Min Anno | 95,77 |
| Max Anno | 105,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,34 |
| Rateo Lordo | 2,75137 |
| Rateo Netto | 2,40745 |
| Duration modificata | 9,43 |
| Prezzo di riferimento | 99,23 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 323.000
| 15:56:03 | 98,96 | +0,35% |
| 13:54:45 | 98,95 | +0,34% |
| 13:29:45 | 99,43 | +0,83% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2971937672 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Hungary Green Fx 4.875% Mar40 Eur |
| Codice Strumento | 3285384 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 22/03/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |