101,92
+0,46%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 17.20.42
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,6843 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,31 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 215.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 101,31 |
| Max Oggi | 101,92 |
| Min Anno | 95,77 |
| Max Anno | 105,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,11 |
| Rateo Lordo | 1,70959 |
| Rateo Netto | 1,49589 |
| Duration modificata | 9,7 |
| Prezzo di riferimento | 101,56 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 215.000
| 17:20:42 | 101,92 | +0,46% |
| 17:20:42 | 101,77 | +0,32% |
| 17:20:42 | 101,72 | +0,27% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2971937672 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Hungary Green Fx 4.875% Mar40 Eur |
| Codice Strumento | 3285384 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 22/03/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |