102,70
+0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 16.58.42
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 102,66017 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,51 |
| Volume Ultimo | 29.000 |
| Volume totale | 255.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 102,51 |
| Max Oggi | 102,70 |
| Min Anno | 98,80 |
| Max Anno | 102,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,01 |
| Rateo Lordo | 5,51609 |
| Rateo Netto | 4,82658 |
| Duration modificata | 9,58 |
| Prezzo di riferimento | 102,69 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 255.000
| 16:58:42 | 102,70 | +0,09% |
| 16:24:52 | 102,70 | +0,09% |
| 14:52:35 | 102,53 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2971937672 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Hungary Green Fx 4.875% Mar40 Eur |
| Codice Strumento | 3285384 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 22/03/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |