99,94
+0,50%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.26.02
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,41167 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,58 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 523.000 |
| Numero Contratti | 36 |
| Min Oggi | 99,55 |
| Max Oggi | 99,94 |
| Min Anno | 92,11 |
| Max Anno | 103,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,27 |
| Rateo Lordo | 4,67466 |
| Rateo Netto | 4,09033 |
| Duration modificata | 9,65 |
| Prezzo di riferimento | 99,89 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 36
Quantità Totale: 523.000
| 17:26:02 | 99,94 | +0,50% |
| 17:26:02 | 99,94 | +0,50% |
| 17:22:11 | 99,90 | +0,46% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2971937672 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Hungary Green Fx 4.875% Mar40 Eur |
| Codice Strumento | 3285384 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 22/03/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |