Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,41167 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,58 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 31.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,55 |
| Max Oggi | 99,65 |
| Min Anno | 92,11 |
| Max Anno | 103,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,31 |
| Rateo Lordo | 4,6613 |
| Rateo Netto | 4,07864 |
| Duration modificata | 9,64 |
| Prezzo di riferimento | 99,44 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 31.000
| 10:58:48 | 99,60 | +0,16% |
| 10:04:40 | 99,60 | +0,16% |
| 09:43:30 | 99,65 | +0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2971937672 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Hungary Green Fx 4.875% Mar40 Eur |
| Codice Strumento | 3285384 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 22/03/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |