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101,61
-0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 12.06.35
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,89392 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,99 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 101,58 |
| Max Oggi | 101,99 |
| Min Anno | 99,53 |
| Max Anno | 103,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
| Rateo Lordo | 1,87912 |
| Rateo Netto | 1,39055 |
| Duration modificata | 3,95 |
| Prezzo di riferimento | 101,74 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 30.000
| 12:06:35 | 101,61 | -0,13% |
| 11:06:25 | 101,63 | -0,11% |
| 09:59:10 | 101,61 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2932806065 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/12/24 |
| Denominazione | Alerionclean Green Fx4.75%Dec30call Eur |
| Codice Strumento | 3218803 |
| Data Godimento | 11/12/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/12/24 |
| Scadenza | 11/12/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 11 Giugno e 11 Dicembre, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |