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100,70
+0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 17.35.13
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,23192 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,34 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 107.000 |
| Numero Contratti | 15 |
| Min Oggi | 100,70 |
| Max Oggi | 101,34 |
| Min Anno | 99,51 |
| Max Anno | 104,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
| Rateo Lordo | 1,33675 |
| Rateo Netto | 0,9892 |
| Duration modificata | 3,66 |
| Prezzo di riferimento | 100,7 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 107.000
| 17:35:13 | 100,70 | +0,36% |
| 17:35:13 | 100,70 | +0,36% |
| 16:49:46 | 100,71 | +0,37% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2932806065 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/12/24 |
| Denominazione | Alerionclean Green Fx4.75%Dec30call Eur |
| Codice Strumento | 3218803 |
| Data Godimento | 11/12/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/12/24 |
| Scadenza | 11/12/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 11 Giugno e 11 Dicembre, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |