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101,50
-0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 14.58.39
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,78254 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,89 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 220.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 101,50 |
| Max Oggi | 101,89 |
| Min Anno | 99,53 |
| Max Anno | 104,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 0,60997 |
| Rateo Netto | 0,45138 |
| Duration modificata | 3,81 |
| Prezzo di riferimento | 101,52 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 220.000
| 14:58:39 | 101,50 | -0,12% |
| 14:27:31 | 101,50 | -0,12% |
| 11:13:56 | 101,52 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2932806065 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/12/24 |
| Denominazione | Alerionclean Green Fx4.75%Dec30call Eur |
| Codice Strumento | 3218803 |
| Data Godimento | 11/12/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/12/24 |
| Scadenza | 11/12/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 11 Giugno e 11 Dicembre, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |