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96,50
-0,51%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 13.52.58
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,00 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,50 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 96,50 |
| Min Anno | 94,01 |
| Max Anno | 98,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,78 |
| Rateo Lordo | 3,75342 |
| Rateo Netto | 3,28424 |
| Duration modificata | 2,79 |
| Prezzo di riferimento | 96,71 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2920414112 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 10% Oct29 Brl |
| Codice Strumento | 3456502 |
| Data Godimento | 17/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/24 |
| Scadenza | 17/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 10% del valore nominale del prestito. |