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94,19
+1,66%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
25/06/26 9.04.51
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 91,92 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,19 |
| Volume Ultimo | 55.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 94,19 |
| Max Oggi | 94,19 |
| Min Anno | 91,90 |
| Max Anno | 98,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,45 |
| Rateo Lordo | 6,90411 |
| Rateo Netto | 6,0411 |
| Duration modificata | 2,46 |
| Prezzo di riferimento | 92,65 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 70.000
| 09:04:51 | 94,19 | +1,66% |
| 09:03:51 | 94,19 | +1,66% |
| 09:03:51 | 94,19 | +1,66% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2920414112 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 10% Oct29 Brl |
| Codice Strumento | 3456502 |
| Data Godimento | 17/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/24 |
| Scadenza | 17/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 10% del valore nominale del prestito. |