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93,80
+1,04%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/07/26 13.21.16
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 93,80 |
| Data Pr Ufficiale | 24/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,80 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,80 |
| Max Oggi | 93,80 |
| Min Anno | 91,90 |
| Max Anno | 98,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,3 |
| Rateo Lordo | 7,80822 |
| Rateo Netto | 6,83219 |
| Duration modificata | 2,38 |
| Prezzo di riferimento | 93,19 |
| Data di riferimento | 27/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2920414112 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 10% Oct29 Brl |
| Codice Strumento | 3456502 |
| Data Godimento | 17/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/24 |
| Scadenza | 17/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 10% del valore nominale del prestito. |