98,68
+0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/12/25 17.11.12
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,57342 |
| Data Pr Ufficiale | 17/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,61 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 649.000 |
| Numero Contratti | 28 |
| Min Oggi | 98,43 |
| Max Oggi | 98,71 |
| Min Anno | 87,11 |
| Max Anno | 99,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,08 |
| Rateo Lordo | 4,66952 |
| Rateo Netto | 4,08583 |
| Duration modificata | 7,23 |
| Prezzo di riferimento | 98,7 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 28
Quantità Totale: 649.000
| 17:11:12 | 98,68 | +0,09% |
| 17:11:10 | 98,70 | +0,11% |
| 16:07:11 | 98,65 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770921315 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur |
| Codice Strumento | 2846849 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/02/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |