99,76
+0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/07/26 17.29.35
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,53497 |
| Data Pr Ufficiale | 28/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,94 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 89.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,73 |
| Max Oggi | 99,94 |
| Min Anno | 95,12 |
| Max Anno | 103,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,94 |
| Rateo Lordo | 2,43493 |
| Rateo Netto | 2,13056 |
| Duration modificata | 7,08 |
| Prezzo di riferimento | 99,73 |
| Data di riferimento | 28/07/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 89.000
| 17:29:35 | 99,76 | +0,03% |
| 16:52:26 | 99,80 | +0,07% |
| 14:56:41 | 99,85 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770921315 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur |
| Codice Strumento | 2846849 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/02/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |