Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,8972 |
| Data Pr Ufficiale | 10/11/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,52 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 115.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 96,40 |
| Max Oggi | 96,59 |
| Min Anno | 93,29 |
| Max Anno | 103,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,41 |
| Rateo Lordo | 4,05308 |
| Rateo Netto | 3,54645 |
| Duration modificata | 6,74 |
| Prezzo di riferimento | 96,4 |
| Data di riferimento | 10/11/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 115.000
| 12:12:57 | 96,55 | +0,16% |
| 11:43:56 | 96,51 | +0,11% |
| 11:43:56 | 96,51 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770921315 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur |
| Codice Strumento | 2846849 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/02/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |