99,50
+0,23%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 13.14.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,59 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,50 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,50 |
| Max Oggi | 99,50 |
| Min Anno | 98,51 |
| Max Anno | 102,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 2,53452 |
| Rateo Netto | 2,21771 |
| Duration modificata | 6,98 |
| Prezzo di riferimento | 99,91 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2765024414 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/02/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 2.9% Feb34 Eur |
| Codice Strumento | 2838008 |
| Data Godimento | 14/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/24 |
| Scadenza | 14/02/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,9% del valore nominale del prestito. |