Prezzo ufficiale 100,26
Data Pr Ufficiale 21/05/24
Indicizzazione
Apertura 99,66
Volume Ultimo 35.000
Volume totale 35.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 99,66
Max Oggi 99,66
Min Anno 98,81
Max Anno 100,80
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,88
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,52
Rateo Lordo 0,78443
Rateo Netto 0,68638
Duration modificata 8,32
Prezzo di riferimento 100,12
Data di riferimento 21/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 35.000
15:06:02 99,66 -0,46%

Info Strumento

Codice Isin XS2765024414
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/02/24
Denominazione World Bank Sustain Fx 2.9% Feb34 Eur
Codice Strumento 2838008
Data Godimento 14/02/24
Data Stacco prima Cedola 14/02/24
Scadenza 14/02/34
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,90
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,9% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustain Fx 2.9% Feb34 Eur


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