Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 102,57 |
| Data Pr Ufficiale | 20/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,52 |
| Rateo Lordo | 0,73913 |
| Rateo Netto | 0,54696 |
| Duration modificata | 3,79 |
| Prezzo di riferimento | 98,52 |
| Data di riferimento | 20/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2689093388 |
| Emittente | KFW |
| Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/12/23 |
| Denominazione | Kfw Fx 4.25% Sep28 Cad |
| Codice Strumento | 2721066 |
| Data Godimento | 19/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/09/23 |
| Scadenza | 19/09/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |