Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 102,57 |
Data Pr Ufficiale | 31/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,19 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,08 |
Rateo Lordo | 0,5518 |
Rateo Netto | 0,40833 |
Duration modificata | 3,49 |
Prezzo di riferimento | 103,92 |
Data di riferimento | 01/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2689093388 |
Emittente | KFW |
Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/12/23 |
Denominazione | Kfw Fx 4.25% Sep28 Cad |
Codice Strumento | 2721066 |
Data Godimento | 19/09/23 |
Data Stacco prima Cedola | 19/09/23 |
Scadenza | 19/09/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |