Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 108,10 |
| Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 107,95 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 12.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 107,52 |
| Max Oggi | 107,95 |
| Min Anno | 106,38 |
| Max Anno | 114,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,19 |
| Rateo Lordo | 2,01215 |
| Rateo Netto | 1,76063 |
| Duration modificata | 11,52 |
| Prezzo di riferimento | 107,68 |
| Data di riferimento | 18/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 12.000
| 15:22:09 | 107,52 | -0,15% |
| 09:45:33 | 107,91 | +0,21% |
| 09:16:18 | 107,95 | +0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2571924070 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Romania Tf 7,625% Ge53 Usd |
| Codice Strumento | 965237 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 17/01/53 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
| Descrizione Payout |