Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 108,05106 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 108,17 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 84.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 108,15 |
| Max Oggi | 108,26 |
| Min Anno | 105,59 |
| Max Anno | 109,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,06 |
| Rateo Lordo | 4,07275 |
| Rateo Netto | 3,56366 |
| Duration modificata | 4,36 |
| Prezzo di riferimento | 108,17 |
| Data di riferimento | 07/05/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 84.000
| 16:48:28 | 108,15 | +0,24% |
| 16:16:34 | 108,15 | +0,24% |
| 14:14:45 | 108,15 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2538441598 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/10/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6,625% St29 Eur |
| Codice Strumento | 949070 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 27/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,625 |
| Descrizione Payout |