100,22
+0,22%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 17.21.19
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,63846 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,22 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,22 |
| Max Oggi | 100,22 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 107,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,21 |
| Rateo Lordo | 1,13014 |
| Rateo Netto | 0,98887 |
| Duration modificata | 5,57 |
| Prezzo di riferimento | 99,96 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2524143125 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/09/22 |
| Denominazione | Ifc Green Bond Tf 8,25% Ag34 Zar |
| Codice Strumento | 945226 |
| Data Godimento | 25/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/08/22 |
| Scadenza | 25/08/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,25 |
| Descrizione Payout |