106,87
+0,41%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/02/26 17.08.37
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 106,86 |
| Data Pr Ufficiale | 13/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 106,87 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 106,87 |
| Max Oggi | 106,87 |
| Min Anno | 103,87 |
| Max Anno | 106,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,15 |
| Rateo Lordo | 4,00068 |
| Rateo Netto | 3,5006 |
| Duration modificata | 5,88 |
| Prezzo di riferimento | 106,79 |
| Data di riferimento | 16/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2524143125 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/09/22 |
| Denominazione | Ifc Green Bond Tf 8,25% Ag34 Zar |
| Codice Strumento | 945226 |
| Data Godimento | 25/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/08/22 |
| Scadenza | 25/08/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,25 |
| Descrizione Payout |