Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,68 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,76 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 101,76 |
| Max Oggi | 101,80 |
| Min Anno | 97,41 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,72 |
| Rateo Lordo | 0,51042 |
| Rateo Netto | 0,44662 |
| Duration modificata | 1,75 |
| Prezzo di riferimento | 101,64 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 70.000
| 12:31:54 | 101,80 | +0,26% |
| 12:31:54 | 101,79 | +0,25% |
| 10:22:18 | 101,80 | +0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485248806 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Denominazione | Romania Tf 5,25% Nv27 Usd |
| Codice Strumento | 942191 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
| Scadenza | 25/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout |