Prezzo ufficiale 98,3484
Data Pr Ufficiale 25/05/23
Indicizzazione
Apertura 98,00
Volume Ultimo 6.000
Volume totale 10.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 97,61
Max Oggi 98,00
Min Anno 96,27
Max Anno 101,41
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,86
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,17
Rateo Lordo 0,07292
Rateo Netto 0,06381
Duration modificata 3,83
Prezzo di riferimento 97,91
Data di riferimento 26/05/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 10.000
14:37:20 97,61 -0,72%
14:37:20 98 -0,32%

Info Strumento

Codice Isin XS2485248806
Emittente ROMANIA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 05/08/22
Credit Event
Denominazione Romania Tf 5,25% Nv27 Usd
Codice Strumento 942191
Data Godimento 25/05/22
Data Stacco prima Cedola 25/11/22
Data Ultima Cedola Pagata 25/05/23
Scadenza 25/11/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30/360
Tasso Prossima Cedola 5,25
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Tf 5,25% Nv27 Usd


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