Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,43513 |
| Data Pr Ufficiale | 15/07/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,54 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 330.000 |
| Numero Contratti | 22 |
| Min Oggi | 100,30 |
| Max Oggi | 100,56 |
| Min Anno | 97,41 |
| Max Anno | 100,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,48 |
| Rateo Lordo | 0,75833 |
| Rateo Netto | 0,66354 |
| Duration modificata | 2,12 |
| Prezzo di riferimento | 100,33 |
| Data di riferimento | 15/07/2025 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 330.000
| 16:22:00 | 100,50 | +0,17% |
| 16:03:37 | 100,50 | +0,17% |
| 15:04:45 | 100,56 | +0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485248806 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Denominazione | Romania Tf 5,25% Nv27 Usd |
| Codice Strumento | 942191 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
| Scadenza | 25/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout |