| Prezzo ufficiale | 98,3484 |
| Data Pr Ufficiale | 25/05/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,00 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,61 |
| Max Oggi | 98,00 |
| Min Anno | 96,27 |
| Max Anno | 101,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,17 |
| Rateo Lordo | 0,07292 |
| Rateo Netto | 0,06381 |
| Duration modificata | 3,83 |
| Prezzo di riferimento | 97,91 |
| Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485248806 |
| Emittente | ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Credit Event |
| Denominazione | Romania Tf 5,25% Nv27 Usd |
| Codice Strumento | 942191 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/11/22 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 25/05/23 |
| Scadenza | 25/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 5,25 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |