Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,16 |
| Data Pr Ufficiale | 06/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,92 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 32.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,53 |
| Max Oggi | 100,97 |
| Min Anno | 101,16 |
| Max Anno | 102,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,15 |
| Rateo Lordo | 1,54583 |
| Rateo Netto | 1,3526 |
| Duration modificata | 1,56 |
| Prezzo di riferimento | 100,76 |
| Data di riferimento | 09/03/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 32.000
| 17:18:41 | 100,94 | -0,10% |
| 17:15:18 | 100,97 | -0,07% |
| 15:10:29 | 100,53 | -0,50% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485248806 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Denominazione | Romania Tf 5,25% Nv27 Usd |
| Codice Strumento | 942191 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
| Scadenza | 25/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout |