Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,43513
Data Pr Ufficiale 15/07/25
Indicizzazione
Apertura 100,54
Volume Ultimo 4.000
Volume totale 330.000
Numero Contratti 22
Min Oggi 100,30
Max Oggi 100,56
Min Anno 97,41
Max Anno 100,81
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,15
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,48
Rateo Lordo 0,75833
Rateo Netto 0,66354
Duration modificata 2,12
Prezzo di riferimento 100,33
Data di riferimento 15/07/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 22   Quantità Totale: 330.000
16:22:00 100,50 +0,17%
16:03:37 100,50 +0,17%
15:04:45 100,56 +0,23%

Info Strumento

Codice Isin XS2485248806
Emittente REPUBLIC OF ROMANIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 05/08/22
Denominazione Romania Tf 5,25% Nv27 Usd
Codice Strumento 942191
Data Godimento 25/05/22
Data Stacco prima Cedola 25/05/22
Scadenza 25/11/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Tf 5,25% Nv27 Usd


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