Prezzo ufficiale | 98,3484 |
Data Pr Ufficiale | 25/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,00 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 97,61 |
Max Oggi | 98,00 |
Min Anno | 96,27 |
Max Anno | 101,41 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,17 |
Rateo Lordo | 0,07292 |
Rateo Netto | 0,06381 |
Duration modificata | 3,83 |
Prezzo di riferimento | 97,91 |
Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2485248806 |
Emittente | ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
Credit Event |
Denominazione | Romania Tf 5,25% Nv27 Usd |
Codice Strumento | 942191 |
Data Godimento | 25/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/11/22 |
Data Ultima Cedola Pagata | 25/05/23 |
Scadenza | 25/11/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30/360 |
Tasso Prossima Cedola | 5,25 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |