Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,45167
Data Pr Ufficiale 14/06/24
Indicizzazione
Apertura 97,91
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 16.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 97,91
Max Oggi 98,79
Min Anno 97,14
Max Anno 101,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,79
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,11
Rateo Lordo 0,33542
Rateo Netto 0,29349
Duration modificata 3
Prezzo di riferimento 98,57
Data di riferimento 14/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 16.000
14:22:49 98,65 +0,08%
12:34:02 98,79 +0,22%
09:08:23 97,91 -0,67%

Info Strumento

Codice Isin XS2485248806
Emittente REPUBLIC OF ROMANIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 05/08/22
Denominazione Romania Tf 5,25% Nv27 Usd
Codice Strumento 942191
Data Godimento 25/05/22
Data Stacco prima Cedola 25/05/22
Scadenza 25/11/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Tf 5,25% Nv27 Usd


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