Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,43513 |
Data Pr Ufficiale | 15/07/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,54 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 330.000 |
Numero Contratti | 22 |
Min Oggi | 100,30 |
Max Oggi | 100,56 |
Min Anno | 97,41 |
Max Anno | 100,81 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,15 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,48 |
Rateo Lordo | 0,75833 |
Rateo Netto | 0,66354 |
Duration modificata | 2,12 |
Prezzo di riferimento | 100,33 |
Data di riferimento | 15/07/2025 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 330.000
16:22:00 | 100,50 | +0,17% |
16:03:37 | 100,50 | +0,17% |
15:04:45 | 100,56 | +0,23% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2485248806 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
Denominazione | Romania Tf 5,25% Nv27 Usd |
Codice Strumento | 942191 |
Data Godimento | 25/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
Scadenza | 25/11/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
Descrizione Payout |