99,20
+0,08%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 17.35.06
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,30986 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,02 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 18.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,02 |
| Max Oggi | 99,20 |
| Min Anno | 98,51 |
| Max Anno | 101,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
| Rateo Lordo | 1,43836 |
| Rateo Netto | 1,06439 |
| Duration modificata | 1,5 |
| Prezzo di riferimento | 99,2 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 18.000
| 17:35:06 | 99,20 | +0,08% |
| 17:26:29 | 99,20 | +0,08% |
| 17:25:52 | 99,20 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2455938212 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/22 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,5% Mg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 927459 |
| Data Godimento | 17/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/05/22 |
| Scadenza | 17/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |