100,15
-0,05%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/04/26 9.31.18
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,37091 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,15 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,15 |
| Max Oggi | 100,15 |
| Min Anno | 99,09 |
| Max Anno | 101,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,49 |
| Rateo Lordo | 3,2411 |
| Rateo Netto | 2,39841 |
| Duration modificata | 1,91 |
| Prezzo di riferimento | 100,2 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2455938212 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/22 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,5% Mg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 927459 |
| Data Godimento | 17/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/05/22 |
| Scadenza | 17/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |