99,50
+0,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 10.44.39
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,27256 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,20 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 171.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,20 |
| Max Oggi | 99,50 |
| Min Anno | 98,80 |
| Max Anno | 101,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
| Rateo Lordo | 1,2274 |
| Rateo Netto | 0,90828 |
| Duration modificata | 1,56 |
| Prezzo di riferimento | 99,62 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 171.000
| 10:44:39 | 99,50 | +0,34% |
| 09:30:13 | 99,33 | +0,17% |
| 09:30:09 | 99,30 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2455938212 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/22 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,5% Mg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 927459 |
| Data Godimento | 17/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/05/22 |
| Scadenza | 17/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |