Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Green Bond Tf 6,875% Fb29 Mxn
97,20
-0,22%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.12.35
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,635 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,41 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 200.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,20 |
| Max Oggi | 97,41 |
| Min Anno | 91,52 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,01 |
| Rateo Lordo | 5,70719 |
| Rateo Netto | 4,99379 |
| Duration modificata | 2,59 |
| Prezzo di riferimento | 97,16 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 200.000
| 17:12:35 | 97,20 | -0,22% |
| 13:49:01 | 97,35 | -0,06% |
| 10:16:16 | 97,41 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439227047 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,875% Fb29 Mxn |
| Codice Strumento | 915686 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,875 |
| Descrizione Payout |