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99,52
+0,84%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 12.08.24
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,02519 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,30 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 1.325.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,65 |
| Max Oggi | 100,30 |
| Min Anno | 96,57 |
| Max Anno | 100,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,35 |
| Rateo Lordo | 0,41438 |
| Rateo Netto | 0,36258 |
| Duration modificata | 2,57 |
| Prezzo di riferimento | 99,05 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 1.325.000
| 12:08:24 | 99,52 | +0,84% |
| 11:27:18 | 99,72 | +1,04% |
| 10:52:03 | 98,65 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439227047 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,875% Fb29 Mxn |
| Codice Strumento | 915686 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,875 |
| Descrizione Payout |