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100,60
-0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 14.52.41
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,37 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,60 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,60 |
| Max Oggi | 100,60 |
| Min Anno | 96,15 |
| Max Anno | 101,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,62 |
| Rateo Lordo | 5,60342 |
| Rateo Netto | 4,90299 |
| Duration modificata | 2,64 |
| Prezzo di riferimento | 100,68 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224374 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 800.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,75% Fb29 Zar |
| Codice Strumento | 915684 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout |