Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Green Bond Tf 6,75% Fb29 Zar
99,21
+0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 10.17.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,23 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,21 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 60.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,21 |
| Max Oggi | 99,21 |
| Min Anno | 98,20 |
| Max Anno | 104,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,29 |
| Rateo Lordo | 4,16096 |
| Rateo Netto | 3,64084 |
| Duration modificata | 2,05 |
| Prezzo di riferimento | 99,06 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224374 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 800.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,75% Fb29 Zar |
| Codice Strumento | 915684 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout |