Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,845 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,84 |
Max Anno | 94,07 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,12 |
Rateo Lordo | 0,3 |
Rateo Netto | 0,2625 |
Duration modificata | 2,65 |
Prezzo di riferimento | 93,44 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2434895988 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/02/22 |
Denominazione | Romania Tf 3% Fb27 Usd |
Codice Strumento | 914383 |
Data Godimento | 27/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 27/01/22 |
Scadenza | 27/02/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |