Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,62 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 92,48 |
| Max Anno | 94,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,64 |
| Rateo Lordo | 0,525 |
| Rateo Netto | 0,45938 |
| Duration modificata | 2,57 |
| Prezzo di riferimento | 92,33 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895988 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 3% Fb27 Usd |
| Codice Strumento | 914383 |
| Data Godimento | 27/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/01/22 |
| Scadenza | 27/02/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |