Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,52875 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,41 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 34.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,40 |
| Max Oggi | 98,43 |
| Min Anno | 94,05 |
| Max Anno | 98,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,01 |
| Rateo Lordo | 0,85 |
| Rateo Netto | 0,74375 |
| Duration modificata | 1,15 |
| Prezzo di riferimento | 98,37 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 34.000
| 16:27:03 | 98,43 | +0,07% |
| 12:55:59 | 98,40 | +0,04% |
| 09:31:59 | 98,41 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895988 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 3% Fb27 Usd |
| Codice Strumento | 914383 |
| Data Godimento | 27/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/01/22 |
| Scadenza | 27/02/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |