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98,10
-0,11%
Fase:
Closed
Ultimo Contratto:
12/03/26 16.47.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,76 |
| Data Pr Ufficiale | 11/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,10 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,10 |
| Max Oggi | 98,10 |
| Min Anno | 97,10 |
| Max Anno | 105,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,65 |
| Rateo Lordo | 1,36233 |
| Rateo Netto | 1,19204 |
| Duration modificata | 0,78 |
| Prezzo di riferimento | 98,21 |
| Data di riferimento | 11/03/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2431032403 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 150.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,75% Ge27 Brl |
| Codice Strumento | 914565 |
| Data Godimento | 21/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/22 |
| Scadenza | 21/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,75 |
| Descrizione Payout |